Tabla de Condiciones Financieras: Lo primero que haremos será dar de alta las Condiciones Financieras en… TABLAS → VENTAS → CONDICIONES FINANCIERAS Allí completaremos: 1. CO. DESCRIPTIVO: Código único para la condición. 2. DESCRIPCIÓN: Nombre de la condición. Tabla de Condiciones Financieras por Días de Atraso: Aquí le asignaremos a la Condición Financiera creada en […]
Compras
COMPRAS | Registro de anticipo a proveedor
Temas relacionados: anticipo de compras, pago anticipado, adelanto a proveedor, pago parcial, cancelación de anticipo, saldo a favor proveedor. Módulo del sistema: Compras > Órdenes de Compra / Financiera > Pagos ¿Cuándo usar esto? Cuando un proveedor solicita un pago parcial previo a la entrega de la mercadería o la prestación del servicio, y […]
COMPRAS – Fecha de contabilización de comprobantes
Temas relacionados: fecha de contabilización, fecha de emisión, fecha de comprobante, subdiario IVA compras, comprobantes de compra, facturas de compra. Módulo del sistema: Compras > Facturas / Compras > Comprobantes ¿Cuándo usar esto? Cuando necesitás registrar un comprobante cuya fecha real de emisión difiere de la fecha en que se contabiliza en el sistema, […]
Configuración – Configurar retenciones para proveedores
Temas relacionados: retenciones de proveedores, retención ganancias, retención IVA, retención seguridad social, retención monotributo, legajo impositivo, retenciones por pagos, configuración impositiva. Módulo del sistema: Configuración > Tablas > Compras > Retenciones por Pagos ¿Cuándo usar esto? Cuando necesitás configurar o modificar las retenciones que se aplican automáticamente al pagar a un proveedor: Ganancias, […]
Impuestos y Tributos — Generar el Libro IVA Digital
Temas relacionados:libro IVA digital, IVA digital, subdiario IVA, exportación ARCA, archivos txt IVA, SIAP, alícuotas IVA, comprobantes excluidos. Módulo del sistema: Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA / Herramientas > Exportación ¿Cuándo usar esto? Cuando necesitás generar los archivos del Libro IVA Digital (ex CITI Compras y Ventas) para importarlos en SIAP […]
COMPRAS & VENTAS – Consultar el historial de precios de un artículo
Temas relacionados: últimos precios, historial de precios, precio histórico, precio anterior, estadística de precios, precio por artículo, precio en moneda extranjera, precio de compra, precio de venta. Módulo del sistema: Ventas > Comprobantes > Detalle de Artículos / Compras > Comprobantes > Detalle de Artículos ¿Cuándo usar esto? Cuando estás cargando un comprobante de […]
Gestión de Costos
El sistema permite la gestión de listas de costos para su administración y posterior impacto en los análisis de rentabilidad. A continuación se describe un resumen con los criterios contemplados en la solución. En Compras Costo de Reposición El sistema permite la administración […]
COMPRAS – Adjudicaciones
Temas relacionados: adjudicaciones, selección de proveedor, cotización aprobada, suministros, orden de compra, proceso de compra, SCM. Módulo del sistema: Compras > Suministros > Adjudicaciones ¿Cuándo usar esto? Cuando ya contás con las cotizaciones de los proveedores y necesitás seleccionar la más conveniente para tu empresa, cerrando así el proceso de suministros previo a la […]
COMPRAS – Registrar cotizaciones de proveedores
Temas relacionados: cotizaciones de compras, comparativa de proveedores, solicitud de precios, suministros, valorización de cotización, SCM. Módulo del sistema: Compras > Suministros > Cotizaciones ¿Cuándo usar esto? Cuando ya recibiste las cotizaciones de los proveedores consultados y necesitás ingresarlas al sistema para compararlas y luego proceder a la adjudicación. Pasos Paso 1: En […]
COMPRAS – Solicitud de Compras
Temas relacionados: solicitud de compras, solicitud de cotización, pedido a proveedores, suministros, requerimiento autorizado, envío por email, SCM. Módulo del sistema: Compras > Suministros > Solicitud de Compras ¿Cuándo usar esto? Cuando tenés requerimientos ya autorizados y necesitás enviarles a uno o varios proveedores una solicitud de cotización para que presupuesten los artículos requeridos. […]
Suministros
Este módulo se utiliza para cumplir con los Requerimientos que nos han realizado de los distintos sectores de la compañía que no han sido cumplidos con un vale de consumo. El módulo cuenta con 3 procesos que hay que cumplir hasta llegar a la orden de compra. Los procesos son los siguientes: Solicitud de cotización […]
COMPRAS – Registrar un Vale de Consumo
Temas relacionados: vales de consumo, cumplir requerimiento, transferencia de mercadería, requerimiento pendiente, sector destino, depósito, SCM. Módulo del sistema: Compras > Requerimientos > Vales de Consumo ¿Cuándo usar esto? Cuando necesitás dar cumplimiento a un requerimiento previamente solicitado, registrando la salida de mercadería desde un depósito hacia el sector que lo requirió. Pasos Paso 1: […]
COMPRAS – Registrar un Requerimiento interno
Temas relacionados: requerimientos internos, solicitud de materiales, solicitud de compra, aprovisionamiento, orden de compra directa, suministros, pedido interno, SCM. Módulo del sistema: Compras > Requerimientos ¿Cuándo usar esto? Cuando un sector de la empresa necesita solicitar productos o servicios a otro sector o depósito interno (por ejemplo: Producción, Pañol, Administración, Ventas, etc. ) , iniciando […]
Imputaciones de Clientes/Proveedores
En este proceso el usuario puede asignar ciertos valores por defecto a los Clientes y/o Proveedores: 1- Artículos (generación de abonos) 2- Cuentas contables (imputaciones por cuentas contables) 3- Conceptos de ventas o compras (imputaciones por conceptos) 4- Provincias (imputaciones por provincia) 5- Depósitos 6- Almacenes (bonificación y recargo por conceptos de almacenes) El usuario deberá asignar a […]
Imputaciones Contables de Proveedores
La tabla de Imputaciones Contables incluye los campos expuestos en la ventana correspondiente y abarcan los datos descriptivos del mismo. El campo Co. de Imputación Contable tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Proveedores el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique la Imputación Contable correspondiente. En […]
Listas de Precios de Artículos y Canales de Distribución
Listas de Precios El campo Co. de Lista de Precios tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Por cada artículo ingresado el usuario puede indicar el precio correspondiente. Para ello puede digitar el Co. de Artículo o valerse de los cursores de búsqueda. Luego de ingresado el Co. de Artículo puede abrir los precios ya […]
Parametrización de los Usuarios
El sistema permite el ingreso de determinados datos por Usuario que serán utilizados como valores por defecto en los procesos de los subsistemas. Ventas El sistema solicita determinados datos que por defecto asume en los procesos de ingreso de Comprobantes de Ventas, así los datos requeridos son: No. de Lugar de Emisión: Este dato se utiliza para la […]
Partidas de Stock
El sistema permite la administración del Stock por Partidas de Artículos. Tablas – Partidas de Stock Tablas > Inventarios > Partidas de Stock, en ésta opción de menú se ingresará la configuración para la gestión de Partidas. Campos El sistema permite definir Lotes y Fechas de Vencimiento de las partidas en stock. Para la definición de Parámetros en […]
CITI Compras – Facturas de Importación
El CITI contempla los casos de generación para Facturas de Importación, tanto del Despacho como la de Compra (mercadería). Al momento de ingresarse al sistema, se deben considerar los siguientes puntos para generar el archivo CITI en forma adecuada. Factura de la Aduana Se debe cargar en el co. operación (código de operación) el código 23 OTDB […]
CITI Compras y Ventas
Parametrización En el módulo de Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA, se debe tildar de la tasa 1 a la 3 con los respectivos porcentajes, que deberán ser los mismos que están configurados en Tablas > Tasas Impositivas. También se debe tildar la tasa 4 pero en este caso no se completa ya que […]
Conceptos de Almacenes
La funcionalidad Conceptos de Almacenes permite asignar familias/grupos a cada Artículo del inventario. Los Conceptos de Almacenes a su vez están vinculados con un set de Cuentas Contables, que serán utilizadas en Asientos Automáticos. De este modo, cada vez que se realice algún tipo de proceso, el sistema reflejará el mismo en la cuenta contable […]
Canje de Cheques
En los procesos Cobranzas del Módulo Deudores y Pagos del Módulo Proveedores el usuario ingresa Valores recibidos o entregados. Si algún valor fué ingresado con errores o si el usuario desea procesar un canje de cheques recomendamos ejecutar los siguientes pasos: Ingresar una nueva Liquidación al Cliente o al Proveedor sin indicar Detalle de Liquidación […]
Retenciones por Pagos con más de un Concepto
Es probable que el usuario tenga que realizar retenciones por distintos conceptos de Pago (Honorarios, Servicios, Etc.) emitiendo un solo Cheque u otro medio de Pago. Tablas Ingresar una Cuenta de Ingreso y Egreso como cuenta predeterminada para Depósitos y una Cuenta de Caja y Bancos que se llame Compensaciones ligada a una cuenta contable […]
Autorización de Comprobantes
El sistema permite configurar y generar un circuito de autorizaciones de comprobantes. Es posible generar una orden de compra y antes de que se cargue la factura final deberá pasar por el proceso de autorizaciones según lo defina el usuario. Circuito de Autorización Secuencia y rangos de autorización Firma del usuario (optativo) Parametrización – Autorizaciones por […]
Ordenes y Pagos a Proveedores
Orden de Pago En el proceso de Órdenes de Pago, el usuario deberá informar los siguientes datos. Co. de Proveedor Fecha de Orden de Pago Concepto Observaciones Detalle de Liquidación El usuario deberá indicar los comprobantes a pagar y para ello dispone del Detalle de Liquidación en donde figurarán todos los comprobantes pendientes de […]
Facturas, Débitos y Créditos – Proveedores
El sistema permite generar facturas, débitos y créditos desde Proveedores. Estas van a alterar la cuenta corriente del proveedor, pero no afectaran el stock ya que no se cargan artículos. Para ello ingresamos en el proceso mencionado. Luego seleccionamos el proveedor a cargarle el comprobante, el código de operación (Factura, Nota de crédito, etc), el número […]
Proveedores
El sistema permite ingresar desde el comprobante de Compra hasta el pago del mismo. Funcionamiento Facturas, Débitos y Créditos Ordenes de Pago Pagos Estos procesos permiten la carga de facturas, débitos o créditos; y su posterior ingreso de pago con el objetivo de actualizar las respectivas cuentas corrientes. El usuario deberá ingresar los siguientes datos. Co. de Proveedor […]
Despachos de Compra
Este proceso se puede utilizar cuando existe un operador logístico involucrado, se confecciona la orden de compra pero aún la mercadería no se encuentra en el inventario, en cuyo caso aún no es pertinente realizar el remito, por lo cual esta fue enviada desde el proveedor hacia el operador, confeccionando este documento se puede tener el […]
COMPRAS | Facturas
En esta etapa, la última del proceso de compras, nuevamente es posible tomar uno o varios documentos pendientes de cualquier etapa anterior y también es posible modificar las condiciones comerciales con las que se realizará la operación con el proveedor. Una vez realizado este paso, es posible agregar o no diversos items, los cuales en […]
COMPRAS | Remitos
En este caso los procesos son idénticos, es posible tanto tomar una orden de compra pendiente como generar un remito “desde cero” en el momento. Para cualquiera de los dos casos los procedimientos son los mismos que para el documento anterior, pero a partir de esta etapa, no se trata solo de documentos administrativos. Al […]
COMPRAS | Ordenes de Compra
Este proceso se utiliza para el ingreso de órdenes de compra al circuito de Compras. Allí deberá ingresarse la fecha del comprobante, cotización de moneda extranjera e indicar el Proveedor a quien será dirigida la Orden de Compra. Si se desea, es posible modificar las condiciones comerciales, o de entrega del proveedor con el cual se […]
Módulo Compras
En este módulo se opera todo el proceso de Compra, desde la toma inicial de la orden hasta la facturación de las mismas. El módulo opera a través de cuatro operaciones: Órdenes de Compra Despachos Remitos Facturas A través de estos procesos se pueden gestionar las compras a proveedores. El circuito completo incluye los procesos […]