Temas relacionados: canje de cheques, anulación de cheque, corrección de valores, cheque mal cargado, cheque en cartera, liquidación sin importe, depósito de valores, debitación de comprobantes.
Módulo del sistema: Deudores > Cobranzas / Proveedores > Pagos / Caja y Bancos > Depósito y Debitación de Comprobantes
¿Cuándo usar esto?
Cuando un cheque fue ingresado con errores en Cobranzas o Pagos, o cuando necesitás procesar un canje de cheques, reemplazando un valor ya registrado por uno nuevo sin afectar el saldo de la cuenta.
Pasos
Paso 1: Ingresá una nueva liquidación al Cliente (desde Cobranzas) o al Proveedor (desde Pagos) sin indicar Detalle de Liquidación, dejando el importe en cero. Solo se completa la sección de Valores.
Paso 2: En la sección Valores, ingresá dos registros con el mismo importe:
- El cheque a anular o reemplazar, con signo negativo (−).
- El cheque nuevo o corregido, con signo positivo (+).
Importante: el sistema no admite dos cheques con el mismo N° de Operación en una misma liquidación. Asigná números distintos al comprobante a anular y al nuevo.
Paso 3: Grabá la liquidación. En este momento figurarán 3 cheques en cartera: el original, el mismo con signo negativo y el nuevo cheque correcto. Los dos primeros se anulan entre sí.
Paso 4: Para limpiar la cartera y eliminar los dos valores que se compensan, ingresá a Depósito y Debitación de Comprobantes y seleccioná únicamente esos 2 valores (el original y el negativo).
Paso 5 (opcional): Si querés mantener un registro histórico de todos los cheques canjeados, abrí una Cuenta de Ingresos y Egresos y una Cuenta de Caja y Bancos denominada Canje de Cheques, y procesá el depósito de los dos valores que se anulan sobre esa cuenta.
Resultado esperado
La cartera queda con un único cheque vigente: el nuevo o corregido. Los dos valores que se compensaban quedan depositados y retirados de cartera, y si se optó por la cuenta de canje, quedan registrados en ella como historial.