Este instructivo detalla el funcionamiento y pasos necesarios para configurar las diferentes condiciones financieras que se podrán aplicar a los clientes para realizar, a la hora de cobro, las ND y NC automáticas que correspondan. Parametrización: Tabla de Condiciones Financieras: Lo primero que haremos será dar de alta las Condiciones Financieras en… TABLAS → VENTAS […]
Financiera
SEGURIDAD: Cobranzas
Esta gestión la lleva adelante el usuario Supervisor. Se realiza en caso de asignar permisos a un usuario dentro de la funcionalidad de Cobranzas, en el módulo Financiera. En la sección de Cobranzas, el supervisor puede asignar y vincular permisos de seguridad a un usuario que es vendedor. Estos permisos (Acciones/Rangos/estados) se editan a través del […]
Registro de Gastos Bancarios y/o pagos de Tarjetas de Crédito
En este artículo te mostramos cómo registrar los resúmenes de cuenta bancaria y de tarjeta de crédito para poder tomar el IVA y las percepciones correspondientes. Parametrización necesaria: . Cuenta y subcuenta del Banco. . Cuenta y Subcuenta de la Tarjeta de Crédito. (En este ejemplo, Co. 6000) . Cuentas Contables. . Transacciones de Caja […]
Cheques Rechazados
Para procesar un cheque rechazado el usuario debe ejecutar los siguientes procesos: . Ingresar una transacción en el Módulo Caja y Bancos para reflejar la anulación del comprobante original . Ingresar una Nota de Débito en el Módulo Ventas o en el Módulo Deudores para reflejar la deuda Estas acciones, que el usuario debe realizar […]
Análisis de Atrasos
Los Análisis de Atrasos a describir en los comentarios que siguen se encuentran referidos tanto a Cobranzas como a Pagos. Antes de iniciar la exposición referida al tema en cuestión, cabe consignar que todas las explicaciones y definiciones referidas a Cobranzas en el presente informe son aplicables por analogía a Pagos. Los Análisis de Atrasos […]
FINANCIERA | Pagos
El sistema permite procesar los Pagos a Proveedores realizados. El usuario deberá ingresar en una primera instancia los siguientes datos: Fecha. Co. Cuenta de Proveedor. Opcionalmente también podrá agregar: No. Comprobante. No. Orden de Pago. Con solo asignar la Co. Cuenta de Proveedor, ya podremos visualizar todos los comprobantes relacionados a ese proveedor en la sección Comprobantes. Allí […]
Saldos Iniciales
Los saldos iniciales de las diferentes gestiones (deudores, proveedores, bancos, contabilidad, inventario, etc.) deben ser cargados con fecha anterior al comienzo de uso del sistema. Carga de Saldos Iniciales de Deudores y Proveedores: Se deberá indicar a la fecha de arranque de la operatoria con el sistema el Saldo de Deudores o Proveedores. Se podrá […]
FINANCIERA | Cashflow
Introducción: Este proceso brinda la posibilidad de contar con un flujo de fondos que aportará información en el proceso de toma de decisiones y permitirá tomar contacto con la posición financiera con las que podrá operar la empresa, así como también detectar problemas de liquidez o bien analizar la viabilidad de negociación de valores y anticipar manejo […]
TABLAS | Transacciones de Caja y Bancos
Introducción: Esta tabla permitirá administrar los Co. de Transacción de Caja y Bancos. Estos serán utilizados en la registración y posterior análisis de los Movimientos de Caja y Bancos, enumerados de forma automática y secuencialmente para cada uno de las Transacciones definidas por separado. Especificaciones: Si bien pueden crease los necesarios para la instalación, el sistema propone Co. de Transacciones por default que […]
Cuentas de Caja y Bancos
El campo Co. de Cuenta de Caja y Bancos tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Sólo a las Cuentas de Ingreso y Egreso que son propias el usuario deberá definir distintas Cuentas de Caja y Bancos. Por ejemplo Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Fondos Fijos por persona, etc. No es necesario indicar Cuentas de […]
Cuentas de Ingreso y Egreso
El campo Co. de Cuenta de Ingreso y Egreso tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. En esta tabla se pueden incluir los bancos del sistema financiero para procesar los cheques en Cobranzas del Módulo Deudores, los bancos propios para procesar cheques en Pagos del Módulo Proveedores, Cuentas de Fondo Fijo y Caja, Cuentas de […]
Movimientos de Caja y Bancos
Aquí se efectúan aquellos movimientos que son propios de este módulo, por ejemplo, pago de comisiones bancarias, gastos varios no habituales, pagos de impuestos, transferencias entre cuentas propias, etc. Para ingresar cualquier movimiento lo ideal es identificarlo en los campos conceptos y/u observaciones, para lo cual puede usarse el botón de edición de texto que […]
Depósito y Debitación de Comprobantes
Depósito de Comprobantes de Deudores En el proceso de Caja y Bancos > Depósito y Debitación de Comprobantes deberá tildarse la operación a realizar, en este caso, depósito de comprobantes de Deudores, luego la opción de fechas correspondiente, si hasta la fecha de vencimiento de cada comprobante o todos. Se recomienda hasta la fecha de vencimiento, […]
Caja y Bancos
Este módulo permite la gestión de todos aquellos movimientos relacionados con Cuentas Bancarias, Fondos Fijos, Caja Chica, Rendición de Gastos, etc. Funcionamiento El funcionamiento de este módulo puede dividirse en dos partes: a) Depósito y Debitación de Comprobantes Esta toma información en forma directa de los módulos de Proveedores y Deudores realizando los movimientos correspondientes a las operaciones que […]
Financiera – Canje o corrección de cheques en cartera
Temas relacionados: canje de cheques, anulación de cheque, corrección de valores, cheque mal cargado, cheque en cartera, liquidación sin importe, depósito de valores, debitación de comprobantes. Módulo del sistema: Deudores > Cobranzas / Proveedores > Pagos / Caja y Bancos > Depósito y Debitación de Comprobantes ¿Cuándo usar esto? Cuando un cheque fue ingresado […]
Financiera – Ordenes y Pagos a Proveedores
Temas relacionados: pagos a proveedores, orden de pago, cancelación de factura, pago parcial, pago a cuenta, aplicación de pago a cuenta, retenciones, anulación de pago, liquidación de pago, cheques propios, transferencias. Módulo del sistema: Proveedores > Órdenes de Pago / Proveedores > Pagos ¿Cuándo usar esto? Cuando necesitás registrar el pago total o […]
Presupuestos
El Módulo Presupuestos incluye 2 (dos) niveles que se pueden utilizar en su conjunto o por separado. Los niveles correspondientes son: Presupuesto Económico Presupuesto Financiero A través de estos procesos se puede controlar los Presupuestos Económicos, Financieros y realizar un seguimiento de dichos presupuestos con los acumulados reales que surgen del procesamiento diario de los Módulos […]