Introducción:
Este proceso brinda la posibilidad de contar con un flujo de fondos que aportará información en el proceso de toma de decisiones y permitirá tomar contacto con la posición financiera con las que podrá operar la empresa, así como también detectar problemas de liquidez o bien analizar la viabilidad de negociación de valores y anticipar manejo de obligaciones o proyectos.
El sistema brindará la posibilidad de generar un flujo de caja con la posibilidad de fijar períodos y frecuencia de análisis; a su vez se podrán contar con diferentes modelos para administrar la gestión.
Configuración Inicial:
. Lo primero que debemos hacer dirigirnos a Financiera –> Cashflow y dar de alta el Código y Descripción del Modelo de Cashflow a diseñar.
En primera instancia dentro del módulo de tablas gestión financiera se deberán crear los diferentes modelos de gestión, en función a las salidas esperadas.
Posteriormente, se incorporarán dentro de la gestión financiera, cash flow, modelo seleccionado, la configuración de parámetros que permita satisfacer la necesidad; la salida esperada podrá contemplar saldos de bancos y valores, tanto de deudores (a cobrar) como de Proveedores (valores emitidos diferidos a debitar), facturas de venta a cobrar y otros parámetros.
El usuario deberá parametrizar distintos grupos para analizar: Caja, Bancos, Facturas de Clientes, etc. la definición de grupos descripta concentra o detalla por ejemplo los saldos de cada banco, apertura de clientes dependiendo de su configuración y valores emitidos segmentando por banco emisor seleccionado las cuentas de caja y bancos.
En cada caso, se podrá asignar un nombre determinado al grupo para luego relacionarlo con los procesos requeridos.
Adicionalmente, se podrá configurar el transporte de datos y un totalizador para las operaciones seleccionadas.
Ejemplo:
Configuración Modelo Cash Flow
GRUPO: BANCOS
CONCEPTO: SALDO DE CAJA Y BANCOS / Rango de cuentas de ingreso y egreso: 1000-1002
GRUPO: DEUDORES POR VENTA
CONCEPTO: FACTURAS DE VENTA/ Rango de cuentas de deudores clientes 0 – 999999
VALORES DE DEUDORES / Rango de clientes: 0-999999 / Forma de pago: cheques
Emisión Reportes, en módulo informes, gestión financiera, cash flow, se podrá invocar el modelo a analizar, fijando rango de fechas y frecuencia de análisis, diario, semanal, trimestral u otra y fijar tipos de cambio para el caso de contar con cuentas bancarias y facturas en dólares.