Introducción
El sistema brinda la posibilidad de financiar en cuotas las Facturas de Compra, permitiendo distribuir el importe total del comprobante en cuotas de acuerdo con las condiciones de pago establecidas. Esta funcionalidad facilita la gestión de los vencimientos y el seguimiento de los importes pendientes de cobro, brindando mayor organización y control sobre las cuentas corrientes de los clientes.
Parametrización
Tabla de Condiciones de Cobranzas:
Allí se deberán dar de alta la o las Condiciones de Cobranza.
Completaremos obligatoriamente en Datos Básicos:
1. CO. DESCRIPTIVO: Código único para la condición.
2. DESCRIPCIÓN: Nombre de la condición.
Luego, en la sección «Cuotas», se deberá dar de alta cada una de las cuotas que conformarán la financiación del comprobante, indicando para cada una el plazo de vencimiento, expresado en días, y el porcentaje del importe total de la factura que le corresponderá.
Es sumamente importante que los % de Apropiación sumen en total 100%; de lo contrario no será posible crear la Condición de Cobranza.
Funcionamiento:
La condición antes creada podrá asignarse a los clientes en el maestro o a facturas específicas en el momento del alta.
El sistema, cuando se guardemos la factura, realizará de forma automática los siguiente:
- Alta de un Comprobante por la Factura.
- Alta de un Comprobante Interno por la «Reclasificación de Cuotas».
- Alta de un Comprobante Interno por cada una de las cuotas, de acuerdo a los porcentajes parametrizados y con las fechas de vencimiento que les corresponda a cada una.
- Un pago del Comprobante original contra el comprobante de «Reclasificación de Cuotas».
De esta forma quedarán pendientes de pago en la Cuenta Corriente del proveedor solamente las cuotas surgidas de la factura cargada.