Temas relacionados: anticipo de compras, pago anticipado, adelanto a proveedor, pago parcial, cancelación de anticipo, saldo a favor proveedor.
Módulo del sistema: Compras > Órdenes de Compra / Financiera > Pagos
¿Cuándo usar esto?
Cuando un proveedor solicita un pago parcial previo a la entrega de la mercadería o la prestación del servicio, y necesitás reflejarlo correctamente en el circuito de compras sin perder trazabilidad contable.
Opción principal: artículos de Anticipo (recomendada)
Esta modalidad mantiene el flujo formal del circuito de compras y facilita el control administrativo y contable.
Paso 1: En la tabla de Artículos, creá los siguientes ítems si aún no existen:
- 999991 – Anticipo
- 999992 – Cancelación de Anticipo
Paso 2: Al generar la Orden de Compra, incluí el ítem 999991 – Anticipo con importe en positivo.
Paso 3: Al recibir la factura del anticipo, invocá únicamente el ítem 999991 – Anticipo.
Paso 4: Al cerrar la operación, cuando llegue la factura final por la mercadería o servicio, incluí dos conceptos:
- El artículo correspondiente a la compra (mercadería o servicio).
- El ítem 999992 – Cancelación de Anticipo en valor negativo (−), compensando el importe ya abonado.
Opción alternativa: pago a cuenta desde el módulo de Pagos
Esta modalidad es válida pero requiere mayor atención posterior para evitar inconsistencias en la cuenta corriente del proveedor.
Paso 1: Ingresá a Financiera > Pagos y registrá el adelanto sin aplicarlo a una factura específica.
Paso 2: El importe quedará imputado en la cuenta corriente del proveedor como saldo a favor de la empresa.
Paso 3: Una vez recibida la factura del anticipo o la factura final, definí cómo aplicar ese saldo para cerrar la operación correctamente.
Resultado esperado
Opción principal: la factura final queda correctamente aplicada a la Orden de Compra, con el anticipo compensado mediante el ítem de cancelación, manteniendo consistencia en todo el circuito.
Opción alternativa: el anticipo queda registrado como saldo a favor en la cuenta corriente del proveedor, disponible para ser imputado al momento de procesar la factura correspondiente.