Temas relacionados: módulo proveedores, condición de pago, fecha de contabilización, fecha real del comprobante, baja de comprobantes, anulación de comprobantes, montos gravados, imputación por concepto, subdiario IVA compras, asiento automático de compras.
Módulo del sistema: Proveedores
¿Cuándo usar esto?
Cuando necesitás entender el circuito completo del Módulo Compras: desde el ingreso del comprobante de compra hasta su pago, incluyendo los campos obligatorios y cómo impactan en la cuenta corriente y en la contabilidad.
Alcance del módulo
El Módulo Compras permite gestionar todo el circuito desde el ingreso del comprobante de compra hasta su pago, a través de tres procesos:
Estos procesos permiten cargar facturas, débitos o créditos, e ingresar su pago posterior, actualizando la cuenta corriente del proveedor en cada operación.
Datos a ingresar en cada comprobante
- Co. de Proveedor
- Fecha
- Co. de Operación
- N° de Operación
- N° de Comprobante
- Co. de Moneda
- Co. de Condición de Pago
- Montos Gravados, No Gravados y Exentos
- Montos de Impuestos
- Imputaciones por Concepto
Aclaraciones importantes sobre los campos
Fecha: corresponde a la Fecha de Contabilización del comprobante. Es la que el sistema toma para emitir el Subdiario de IVA Compras y generar el Asiento Automático de Compras.
N° de Operación: número interno utilizado por el sistema para identificar el comprobante. Suele componerse de los últimos 6 dígitos del N° de Comprobante.
N° de Comprobante: formato Letra-Lugar de Emisión-Número (ej: A-0001-00001523). Si el comprobante incluye varios formularios, puede indicarse A-0001-00001523/4.
Comprobantes de meses anteriores: si necesitás ingresar un comprobante de un período anterior, indicá la fecha real como parte descriptiva del N° de Comprobante para que figure correctamente en el Subdiario de IVA Compras. Recordá que la Fecha sigue correspondiendo a la fecha de contabilización, no a la fecha real del comprobante.
Condición de Pago: el sistema captura por defecto la condición configurada en la ficha del Proveedor, pero puede modificarse en cada comprobante. Con este dato calcula automáticamente los días para el vencimiento, los porcentajes de descuento y recargo financiero, y la fecha de vencimiento resultante. Todos estos valores son editables.
Total a Discriminar: ingresando este campo, el sistema discrimina automáticamente el importe en Monto Gravado e IVA, agilizando la carga del comprobante.
Montos Gravados, No Gravados, Exentos e Impuestos: los rótulos de estos campos se definen en Tablas > Imputaciones Contables de Proveedores. Los Montos Gravados/No Gravados/Exentos se imputan por Concepto de Venta. Los Montos de Impuestos se imputan automáticamente a las cuentas contables definidas en esa misma tabla, generando el Asiento de Compras.
Baja vs. Anulación de comprobantes
- Baja: disponible solo si el comprobante no fue aplicado a ningún pago. El sistema revierte automáticamente todas las operaciones generadas al momento de su ingreso.
- Anulación: disponible solo si el comprobante no fue aplicado. A diferencia de la baja, no elimina el comprobante: queda marcado como Anulado y sigue figurando con ese estado en el Subdiario de IVA Compras.
Resultado esperado
El comprobante queda registrado en la cuenta corriente del proveedor con su posición de IVA, imputaciones contables y condición de pago aplicadas, y disponible para ser gestionado a través de Órdenes de Pago o Pagos directos.