¿Qué es un Asiento Automático de Ingresos y Egresos? El Asiento Automático de Ingresos y Egresos es el registro contable que se genera automáticamente al grabar un comprobante de Movimientos de Caja y Bancos , Debitar valores y Depositar Valores. Su finalidad es reflejar, de manera automática y según la parametrización definida, el impacto de la operación en las […]
Financiera
CONTABILIDAD | Asientos Automáticos de Cobranzas
¿Qué es un Asiento Automático de Cobranzas? El Asiento Automático de Cobranzas es el registro contable que se genera automáticamente al grabar un comprobante de cobranza. Su finalidad es reflejar, de manera automática y según la parametrización definida, el impacto de la operación en las cuentas contables correspondientes. ¿Qué genera el proceso de Cobranzas? El […]
Registro de Gastos Bancarios y/o pagos de Tarjetas de Crédito
En este artículo te mostramos cómo registrar los resúmenes de cuenta bancaria y de tarjeta de crédito para poder tomar el IVA y las percepciones correspondientes. Parametrización necesaria: . Cuenta y subcuenta del Banco. . Cuenta y Subcuenta de la Tarjeta de Crédito. (En este ejemplo, Co. 6000) . Cuentas Contables. . Transacciones de Caja […]
Cheques Rechazados
Para procesar un cheque rechazado el usuario debe ejecutar los siguientes procesos: . Ingresar una transacción en el Módulo Caja y Bancos para reflejar la anulación del comprobante original . Ingresar una Nota de Débito en el Módulo Ventas o en el Módulo Deudores para reflejar la deuda Estas acciones, que el usuario debe realizar […]
Condiciones Financieras
La tabla de Condiciones Financieras incluye los campos expuestos en la ventana correspondiente y abarcan los datos descriptivos del mismo. El campo Co. de Condición Financiera tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro a […]
Análisis de Atrasos
Los Análisis de Atrasos a describir en los comentarios que siguen se encuentran referidos tanto a Cobranzas como a Pagos. Antes de iniciar la exposición referida al tema en cuestión, cabe consignar que todas las explicaciones y definiciones referidas a Cobranzas en el presente informe son aplicables por analogía a Pagos. Los Análisis de Atrasos […]
GENERAL | Anulaciones
El procedimiento para hacer una anulación de un registro en el entorno Online del sistema consta de pocos pasos y aplica de igual manera en todas las opciones de menú, ya que la interfaz nunca cambia. Primero, es fundamental que dentro de la opción de gestión a realizar exista el estado ANULADO. En caso de que el […]
FINANCIERA | Pagos
El sistema permite procesar los Pagos a Proveedores realizados. El usuario deberá ingresar en una primera instancia los siguientes datos: Fecha. Co. Cuenta de Proveedor. Opcionalmente también podrá agregar: No. Comprobante. No. Orden de Pago. Con solo asignar la Co. Cuenta de Proveedor, ya podremos visualizar todos los comprobantes relacionados a ese proveedor en la sección Comprobantes. Allí […]
Saldos Iniciales
Los saldos iniciales de las diferentes gestiones (deudores, proveedores, bancos, contabilidad, inventario, etc.) deben ser cargados con fecha anterior al comienzo de uso del sistema. Carga de Saldos Iniciales de Deudores y Proveedores: Se deberá indicar a la fecha de arranque de la operatoria con el sistema el Saldo de Deudores o Proveedores. Se podrá […]
FINANCIERA | Importación de Detalle de Valores
Introducción: Este utilitario servirá al Usuario para poder registrar Pagos o Cobranzas que contentan gran cantidad de cheques u otro tipo de valores. Funcionamiento: Descarga y completa el siguiente archivo con los datos de los valores que desea importar en la cobranza o pago. En el mismo deberán cargar los siguiente códigos (no texto): CoOperación: 51: Efectivo […]
Diferencias de Cambio
Procesos del Módulo Diferencias de Cambio Procesos Notas de Débito y Crédito por Diferencias de Cambio Este proceso permite al usuario automatizar el procesamiento de Notas de Débito y Crédito por Diferencias de Cambio. Si su instalación no cuenta con esta opción, para realizar Notas de Débito y Crédito por Diferencias de Cambio, el […]
Características Funcionales Principales del Sistema
En este documento se describen Características Funcionales Principales de la solución IGGLOBAL. Ahora, Ud. conocerá toda la potencia funcional incluída en nuestro sistema y podrá evaluar las Diferencias Comparativas con otros software de mercado. CARACTERISTICAS FUNCIONALES PRINCIPALES. Diferencias Comparativas. Cuentas Corrientes de Clientes Bimonetarias y Multimonetarias Notas de Débito o Crédito por Diferencias de Cambio […]
FINANCIERA | Cashflow
Introducción: Este proceso brinda la posibilidad de contar con un flujo de fondos que aportará información en el proceso de toma de decisiones y permitirá tomar contacto con la posición financiera con las que podrá operar la empresa, así como también detectar problemas de liquidez o bien analizar la viabilidad de negociación de valores y anticipar manejo […]
Transacciones de Caja y Bancos
El campo Co. de Transacción de Caja y Bancos tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. El usuario puede definir los Co. de Transacciones de Caja y Bancos que sean de su interés para el análisis de los Movimientos de Caja y Bancos. Cada comprobante que afecte al Módulo de Caja y Bancos ingresa al […]
Cuentas de Caja y Bancos
El campo Co. de Cuenta de Caja y Bancos tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Sólo a las Cuentas de Ingreso y Egreso que son propias el usuario deberá definir distintas Cuentas de Caja y Bancos. Por ejemplo Caja de Ahorro, Cuenta Corriente, Fondos Fijos por persona, etc. No es necesario indicar Cuentas de […]
Cuentas de Ingreso y Egreso
El campo Co. de Cuenta de Ingreso y Egreso tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. En esta tabla se pueden incluir los bancos del sistema financiero para procesar los cheques en Cobranzas del Módulo Deudores, los bancos propios para procesar cheques en Pagos del Módulo Proveedores, Cuentas de Fondo Fijo y Caja, Cuentas de […]
Movimientos de Caja y Bancos
Aquí se efectúan aquellos movimientos que son propios de este módulo, por ejemplo, pago de comisiones bancarias, gastos varios no habituales, pagos de impuestos, transferencias entre cuentas propias, etc. Para ingresar cualquier movimiento lo ideal es identificarlo en los campos conceptos y/u observaciones, para lo cual puede usarse el botón de edición de texto que […]
Depósito y Debitación de Comprobantes
Depósito de Comprobantes de Deudores En el proceso de Caja y Bancos > Depósito y Debitación de Comprobantes deberá tildarse la operación a realizar, en este caso, depósito de comprobantes de Deudores, luego la opción de fechas correspondiente, si hasta la fecha de vencimiento de cada comprobante o todos. Se recomienda hasta la fecha de vencimiento, […]
Caja y Bancos
Este módulo permite la gestión de todos aquellos movimientos relacionados con Cuentas Bancarias, Fondos Fijos, Caja Chica, Rendición de Gastos, etc. Funcionamiento El funcionamiento de este módulo puede dividirse en dos partes: a) Depósito y Debitación de Comprobantes Esta toma información en forma directa de los módulos de Proveedores y Deudores realizando los movimientos correspondientes a las operaciones que […]
Canje de Cheques
En los procesos Cobranzas del Módulo Deudores y Pagos del Módulo Proveedores el usuario ingresa Valores recibidos o entregados. Si algún valor fué ingresado con errores o si el usuario desea procesar un canje de cheques recomendamos ejecutar los siguientes pasos: Ingresar una nueva Liquidación al Cliente o al Proveedor sin indicar Detalle de Liquidación […]
Presupuestos
El Módulo Presupuestos incluye 2 (dos) niveles que se pueden utilizar en su conjunto o por separado. Los niveles correspondientes son: Presupuesto Económico Presupuesto Financiero A través de estos procesos se puede controlar los Presupuestos Económicos, Financieros y realizar un seguimiento de dichos presupuestos con los acumulados reales que surgen del procesamiento diario de los Módulos […]