Procesos del Módulo Diferencias de Cambio
Procesos
Notas de Débito y Crédito por Diferencias de Cambio
Este proceso permite al usuario automatizar el procesamiento de Notas de Débito y Crédito por Diferencias de Cambio.
Si su instalación no cuenta con esta opción, para realizar Notas de Débito y Crédito por Diferencias de Cambio, el usuario debe proceder de la siguiente manera:
- Calcular la Diferencia de Cambio en cada Liquidación entre la Cotización de Dólar de la fecha de la factura aplicada y la Cotización de Dólar de la fecha de la liquidación.
- Generar una Nota de Débito y Crédito en Pesos por el monto total calculando los montos Gravados e I.V.A. correspondientes.
- Emitir el comprobante.
- Aplicar el mismo a la factura original a los efectos de acumular en la cuenta corriente en Pesos el Débito o Crédito correspondiente.
El proceso de Notas de Débito y Crédito automatiza estas acciones de manera tal que el usuario sólo debe indicar el rango de Cuentas y el rango de Fechas de Liquidaciones realizadas.
Posteriormente el sistema presenta una grilla con todos los registros aplicados según los rangos seleccionados con el detalle por Cuenta de Montos de Débitos y Créditos a generar y Cantidad de Comprobantes.
Posteriormente el usuario puede analizar el detalle de comprobantes ingresando a otro nivel de análisis donde el sistema presenta una grilla con todos los comprobantes de la Cuenta seleccionada.
Asimismo el usuario puede aún analizar el detalle de aplicaciones que recibió cada comprobante ingresando a otro nivel de análisis donde el sistema presenta una grilla con las liquidaciones aplicadas al Comprobante seleccionado.
Finalmente en cada uno de estos comprobantes el sistema solicitará determinados datos para la confección Notas de Débito y Crédito para denotar la nueva deuda en la cuenta corriente.
El sistema requiere del usuario determinados datos aunque los mismos son asumidos por defecto para agilizar la tarea operativa del mismo.
Los datos requeridos por el sistema son los necesarios para la confección de las Notas de Débito y Crédito, a saber:
Co. Moneda. En este campo el sistema sólo permite visualizar la Moneda Pesos y no permite alterar la misma.
Co. Concepto (Nota de Débito y Crédito por Diferencias de Cambio).
Descripción de la Nota de Débito/Crédito.
Adicionalmente este proceso puede utilizarse para actualizar las Cuentas Corrientes en Dólares a un tipo de cambio de cierre correspondiente al final de un Período o del Ejercicio.
En este caso. y en tanto el usuario así lo indique, el sistema calcula los Débitos o Créditos en función a la Cotización de u$s del día y no de cada Liquidación como se describe anteriormente.
De esta manera, a nivel contable, el sistema realiza la imputación en los balances en Pesos y no altera los balances en Dólares, dado que los asientos generados por este tipo de imputaciones son en Pesos y Sin Conversión a Dólares.