Los saldos iniciales de las diferentes gestiones (deudores, proveedores, bancos, contabilidad, inventario, etc.) deben ser cargados con fecha anterior al comienzo de uso del sistema.
Carga de Saldos Iniciales de Deudores y Proveedores:
Se deberá indicar a la fecha de arranque de la operatoria con el sistema el Saldo de Deudores o Proveedores. Se podrá hacer de dos formas:
1- Detallando cada comprobante pendiente a dicha fecha en el proceso Facturas, Débitos y Créditos de los Módulos Deudores o Proveedores.
2- Ingresando un único comprobante, por ejemplo Nota de Débito Interna, con el importe total de la deuda por cuenta sin discriminación de cada comprobante. En este caso se deberá tener en cuenta que al momento de la Cobranza o el Pago de dicha deuda sólo podrá afectar a un único comprobante en donde se engloba todo el saldo inicial.
Es conveniente que los comprobantes a generar incluyan como Fecha de Comprobante una fecha anterior al inicio de actividades de manera tal que el mismo no genere repercusión contable en el Módulo Contabilidad.
Carga de Saldos Iniciales de Cajas y Bancos:
Se deberá indicar a la fecha de arranque de la operatoria con el sistema el Saldo de las Cuentas de Caja y Bancos mediante un comprobante en el proceso Movimientos de Caja y Bancos. Es conveniente que este se genere con una fecha anterior al inicio de actividades de manera tal que el mismo no genere repercusión contable en el Módulo Contabilidad.
En el Botón Valores el usuario puede indicar cada cuenta de caja y bancos con un Co. de Transacción de Ingreso o Egreso el importe correspondiente al saldo.
Al momento de Depurar Movimientos de Caja y Bancos, el sistema genera un comprobante a la fecha de depuración con todos los valores acumulados por cuenta de ingreso y egreso a dicha fecha a modo de saldo inicial. Para ello prevé los Co. de Transacción 49 y 9999.
A los efectos de la Carga Inicial el usuario puede utilizar estos mismo Co. de Transacción o habilitar otros nuevos. Como Co. de Operación puede utilizar los Co. 91 y 92 según se impute a una cuenta en Pesos o en Dólares.
En el Botón Imputaciones Contables el usuario deberá imputar todos los comprobantes a una Cuenta Contable ingresada para este fin, aunque como se explicó anteriormente este comprobante no repercutirá en el Módulo Contabilidad.
Carga de Saldos Iniciales de Valores a Pagar y Cobrar:
Se deberá indicar a la fecha de arranque de la operatoria con el sistema el Saldo de Valores a Depositar o Debitar detallando cada comprobante pendiente a dicha fecha en el proceso Cobranzas o Pagos de los Módulos Deudores o Proveedores. Es conveniente ingresarlos con una fecha anterior al inicio de actividades de manera tal que el mismo no genere repercusión contable en el Módulo Contabilidad.
Cabe consignar que el usuario podrá indicar los valores cuenta por cuenta o bien indicar todos los valores a una cuenta única que deberá ingresarse en Clientes o Proveedores con la denominación Saldos Iniciales si no desea tener discriminado por cuenta los valores pendientes.
Para poder ingresar los valores en el Botón Valores del proceso Cobranzas o Pagos, el usuario previamente deberá ingresar una Nota de Débito Interna en el proceso Facturas, Débitos y Créditos por el valor total de los valores pendientes, cuenta por cuenta o a una cuenta única.
Carga de Saldos Iniciales de Inventarios:
Se deberá indicar a la fecha de arranque de la operatoria con el sistema el Saldo de artículos por depósito
Para ellos, desde el módulo de Inventario cargaremos → Movimientos de Inventario, realizaremos un ingreso manual por el stock, seleccionando el Co. Transacción (1): Diferencias de Inventario “Entrada”, el depósito que corresponda y en la sección “Artículos” los artículos que se quiera ingresar, junto con sus cantidades, y de corresponder, lotes/partidas.