GLOBAL brinda la posibilidad de realizar compensaciones entre Cuentas de Clientes con cuentas de Proveedores. Para ello deberemos primero realizar la parametrización necesaria y luego correr los procesos requeridos para proceder a la compensación de las cuentas corrientes.
Configuración:
Tabla de Compensaciones
Lo primero que se deberá hacer el vincular la Cuenta del Cliente con la Cuenta del Proveedor a compensarse entre sí. Para ello nos dirigiremos a…
Tabla de Conceptos de Liquidación
A la hora de correr el proceso de compensaciones se deberá indica al sistema un Concepto de Liquidación específico para cada caso. Este indicará, entre otras cosas, en qué cuentas y subcuentas realizar los movimientos financieros de la compensación. Si bien el se proponen ciertos Conceptos básicos, estos podrán modificarse de acuerdo a la necesidad o incluso crear nuevos y eliminar los existentes.
Funcionamiento:
1º) Proceso de Compensación
Lo primero que debemos hacer es correr el proceso de Compensación entre cuentas. Para ello deberemos ingresar al módulo de Financiera — Movimientos de Caja y Banco y hacer clic en la herramienta diseñada para tal fin.
Este proceso consta de 3 pasos:
- Formulario de parámetros para la búsqueda de comprobantes a compensar y del tipo de compençsación a realizar. Fundamental para avanzar al próximo paso es completar el «Concepto».
- Previsualización de Comprobantes a ser compensados. Además, seleccionando cada cuenta en la grilla, se podrá ver un resumen de compensación haciendo un clic en el ícono marcado en rojo, dispuesto para emitir dicho reporte.
- En este último paso podremos ver un resumen final de importes a compensarse, y dando Clic en Finalizar, se correrá un proceso que:
. Realizará cobranzas de los comprobantes de las Cuentas «Cliente».
. Generará un Comprobante Interno de Crédito por lo montos cobrados para ser aplicados en un posterior pago a nuestra las Cuentas «Proveedor».