Temas relacionados: cobranzas exportación, cobro en moneda extranjera, transferencia bancaria exterior, diferencia de cambio, gastos bancarios, clientes del exterior, deudores exportación.
Módulo del sistema: Financiera > Cobranzas
¿Cuándo usar esto?
Cuando se recibe el pago de una factura de exportación y necesitás registrar en el sistema la transferencia bancaria en moneda extranjera, junto con la diferencia de cambio y los gastos de comisión bancaria asociados.
Pasos
Movimiento 1: Transferencia bancaria
Paso 1: Ingresá al módulo Deudores y seleccioná el cliente del exterior.
Paso 2: En el botón Liquidaciones, ingresá el monto en pesos resultante de multiplicar el total en dólares por el tipo de cambio que tomó el banco en la fecha de la transferencia. Confirmá con el ícono de lápiz.
Paso 3: En el botón Valores, registrá la transferencia con los siguientes datos:
- Co. Operación: 53
- N° de Operación: el que figura en la liquidación del banco
- Cuenta y subcuenta: la cuenta propia donde ingresa el dinero
- Monto: total en pesos acreditado en la cuenta
Paso 4: Si hubiera gastos bancarios, agregá un segundo valor con:
- Co. Operación: 55
- N° de Operación: el que figura en la liquidación del banco
- Cuenta: 9500 (Gastos Bancarios), subcuenta 1
- Monto: total en pesos de gastos e impuestos
Movimiento 2: Diferencia de cambio
Paso 1: Ingresá la fecha de la transferencia y el tipo de cambio que tomó el banco.
Paso 2: En el botón Liquidaciones, seleccioná la factura cobrada (figura con importe negativo).
Paso 3: En el botón Valores, registrá la diferencia de cambio con los siguientes datos:
- Co. Operación: 55
- N° de Operación: el que figura en la liquidación del banco
- Cuenta y subcuenta: 9000 (Diferencia de Cambio)
- Monto: total en pesos de la diferencia, ingresado con signo negativo
Movimiento 3: Movimiento de caja y banco (IVA)
Paso 1: Ingresá la fecha de la transferencia y el tipo de cambio que tomó el banco.
Paso 2: En el campo Concepto, escribí: GASTOS COMERCIO EXTERIOR [nombre del cliente].
Paso 3: En el botón Comprobantes, completá:
- Razón Social: el banco que generó el débito
- Co. Operación: 23
- N° de Comprobante: en formato A-[código sucursal]-[número de operación del banco]
Paso 4: En el botón Valores, registrá el IVA con los siguientes datos:
- Co. Operación: 55
- N° de Operación: el que figura en la liquidación del banco
- Cuenta: 9500 (Gastos Bancarios), subcuenta 1
- Monto: total en pesos de los impuestos
Paso 5: Salí y grabá el movimiento para completar el proceso.
Resultado esperado
Los tres movimientos quedan registrados en el módulo Deudores: la transferencia bancaria aplicada a la factura de exportación, la diferencia de cambio ajustada con signo negativo, y el IVA de los gastos bancarios registrado en caja y banco.