El sistema permite procesar los Pagos a Proveedores realizados.
El usuario deberá ingresar en una primera instancia los siguientes datos:
- Fecha.
- Co. Cuenta de Proveedor.
Opcionalmente también podrá agregar:
- No. Comprobante.
- No. Orden de Pago.
Con solo asignar la Co. Cuenta de Proveedor, ya podremos visualizar todos los comprobantes relacionados a ese proveedor en la sección Comprobantes.
Allí el usuario podrá:
- Realizar el pago total de uno o más comprobante.
- Ejecutar un pago parcial, asignando valores en las columnas de Importe a aplicar.
- Agregar un Pago a Cuenta, desde el botón +.
Pago a Cuenta:
Cuando se carga un Pago a cuenta, el importe del mismo aparecerá (o se sumará) en el saldo total pendiente a pagar, visible en un pequeño recuadro naranja al borde de la grilla.
Una vez ejecutado el pago total (comprobante/s + Pago a cuenta) y grabada la operación, el importe correspondiente al Pago a cuenta quedará como saldo a favor para ser aplicado contra otro pago.
Detalle de Valores:
En esta sección, desde el botón + el usuario define los métodos de pago a utilizar, asignando también importes, Cuentas de ingreso/egreso (Banco X) Subcuentas (Cta.Cte xxxxx-xx) y Fecha de vencimiento, en caso de que el pago se efectúe con cheques.
El sistema también permite la utilización de Valores en cartera, desde el botón de menú de tres puntos y la importación de valores, los cuales se deben cargar en un archivo Excel, respetando el siguiente formato.