Para procesar un cheque rechazado el usuario debe ejecutar los siguientes procesos:
. Ingresar una transacción en el Módulo Caja y Bancos para reflejar la anulación del comprobante original
. Ingresar una Nota de Débito en el Módulo Ventas o en el Módulo Deudores para reflejar la deuda
Estas acciones, que el usuario debe realizar manualmente en el sistema standard, pueden automatizarse mediante un proceso incluído en el Módulo Caja y Bancos denominado Cheques Rechazados.
Al momento del Depósito de un valor el sistema generó un Movimiento de Caja y Bancos con un Co. de Transacción indicado oportunamente.
Si el usuario desea procesar un Cheque Rechazado deberá ingresar un Movimiento de Caja y Bancos con el detalle del valor y con un Co. de Transacción opuesto al originariamente indicado al momento del depósito.
Adicionalmente podrá indicarse el Gasto producido por el rechazo en el Botón Discriminación de Impuestos con el I.V.A. correspondiente.
En Imputaciones Contables es conveniente indicar por el importe del cheque una cuenta contable Cheques Rechazados (Activo-Crédito) y por el monto gravado del gasto una cuenta contable Gastos Bancarios (Resultado Negativo).
Posteriormente el usuario deberá generar una Nota de Débito en el Módulo Deudores o Ventas para reflejar la nueva situación en la cuenta del cliente.
Si la procesa por Ventas puede indicar Detalle Otros y describir como Concepto el detalle del cheque rechazado a la vez de emitir el formulario Nota de Débito correspondiente.
El importe del cheque se deberá ingresar como conceptos No Gravados dado que no tributa I.V.A. y adicionalmente el usuario podrá indicar Gastos que se deberán ingresar como conceptos Gravados con el I.V.A. correspondiente.
La imputación contable de la Nota de Débito generada se deberá realizar por el importe del cheque rechazado contra un Concepto de Venta ND por Cheques Rechazados que a su vez deberá repercutir automáticamente contra la cuenta contable Cheques Rechazados (Activo-Crédito) antes citada, mientras que por el importe de los gastos contra un Concepto de Venta Recupero de Gastos por Cheques Rechazados que a su vez deberá repercutir automáticamente contra la cuenta contable Recupero de Gastos por Cheques Rechazados (Resultado Positivo).