Introducción:
Este utilitario servirá al Usuario para poder registrar de forma masiva valores cobrados (deudores) y pagados (proveedores) dentro del módulo de Tesorería a través de la importación de un archivo, evitando la carga manual.
Funcionamiento:
- Descarga y completa el siguiente archivo con los datos de los valores que desea importar en la cobranza o pago. Es importante que completen obligatoriamente las columnas resaltadas y opcionalmente el resto.
Deberán completarlo con la siguiente información:
– CoCuenta: Código de la Cliente/Proveedor.
– CoOperacion: Código del Tipo de Valor. Los principales son: (51) Efectivo Pesos, (53) Transferencia Pesos, (61) Cheque Propio Pesos, (63) Cheque de Terceros Pesos, (67) E-Check Pesos.
– NoOperacion: Número de Operación. Por ejemplo, para Cheques será el número del cheque, para transferencias el Numero de transacción.
– FechaAplicacion: Fecha del Ingreso del Valor.
– FechaVencimiento: Fecha de Vencimiento del Valor.
– Importe: Importe.
– CoMoneda: Se completará con 0 para Pesos y 1 para Dólares.
– CoBancoOrigen: En caso de cheques, será el Código de Cuenta menor a mil, que corresponde a bancos de clientes/proveedores. En el caso de efectivo, transferencia, retenciones, etc. corresponderán cuentas mayores a mil.
– CoCuentaOrigen: Aplica solo para colocar la subcuenta del CoBancoOrigen mayor a mil, sino se deja en 0.
2. Subir el archivo desde el explorer de Financiera –> Tesorería –> Deudores/Proveedores:
3. ¡Listo! Has importador los valores cobrados. Ahora sólo quedará aplicarlos en los módulos de Cobranza/Pagos.