Introducción:
El sistema cuenta con dos tipos de reportes de Valores Pendientes de Depósito o Débito según sean:
Recibidos de clientes:
- Valores a Cobrar de Clientes por Fecha Emisión.
- Valores a Cobrar de Clientes por Fecha Vencimiento.
Entregados a proveedores:
- Valores a Pagar de Proveedores por Fecha Emisión.
- Valores a Pagar de Proveedores por Fecha Vencimiento.
Funcionamiento:
Estos reportes analizaran…
…en el caso de Valores a Cobrar, todos aquellos valores ingresados en cobranza y que no se hayan Debitado en el Módulo de Movimientos de Caja y Banco.
…en el caso de Valores a Pagar, todos aquellos valores ingresados en pagos y que no se hayan Depositado en el Módulo de Movimientos de Caja y Banco. Respecto a esto, cabe aclarar que en el caso de haber utilizado un Cheque en Cartera y luego, haber anulado el movimiento de debitación que se generó de manera automática, el Cheque aparecerá en el reporte como pendiente de cobertura.
Rangos:
El reporte presenta los siguientes rangos a considerar y modificar de acuerdo a la necesidad del usuario que requiere acceder a información especifica:
