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El campo Co. de Cuenta de Ingreso y Egreso tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones.

En esta tabla se pueden incluir los bancos del sistema financiero para procesar los cheques en Cobranzas del Módulo Deudores, los bancos propios para procesar cheques en Pagos del Módulo Proveedores, Cuentas de Fondo Fijo y Caja, Cuentas de Retenciones de I.V.A., Ganancias, Ingresos Brutos, Otras para las retenciones que los clientes realicen en las Cobranzas del Módulo Deudores.

Los valores ingresados en Cobranzas y Pagos llegada su fecha de vencimiento se transfieren al Módulo Caja y Bancos mediante un proceso de Depósito de debitación.

Para los casos de valores ingresados a Cuentas de Ingreso y Egreso que incluyan la opción Cuenta Predeterminada para Depósitos el sistema no solicitará que se indique la Cuenta en donde depositar o debitar el comprobante ya que asume que es la misma que la definida al momento del ingreso.

O sea los Pagos realizados de bancos propios, las cobranzas en efectivo, las cobranzas con retenciones, etc deberán imputarse a Cuentas de Ingreso y Egreso que tengan la opción Cuenta Predeterminada para Depósitos, en cambio las cobranzas con valores de bancos del sistema financiero deberán imputarse a Cuentas de Ingreso y Egreso que no tengan la opción Cuenta Predeterminada para Depósitos y al momento del proceso de Depósito del Módulo Caja y Bancos indicar a que cuenta se destina dicho valor.