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El sistema permite procesar los Pagos a Proveedores realizados.

El primer paso que se debe considerar es la fecha en la que se desea aplicar el pago. Si el sistema no tiene registrada la cotización del dólar de la fecha requerida, solicitará que se ingrese el valor correspondiente.

Luego se debe ingresar el código de cuenta con el cual se va a trabajar o sea el Proveedor. Si no se conoce el código de la cuenta es posible buscarlos mediante un doble clic en el campo que se encuentra al lado del Campo Co. Cuenta, de ese modo se abrirá el listado de Proveedores y se podrá seleccionar el que se necesite trabajar.

De aquí en adelante es necesario ver que tipo de pago se está efectuando, a saber:

1 – Cancelación Total de Facturas

2 – Cancelación Parcial de Facturas

3a – Pago a Cuenta

3b – Aplicación de Pagos A Cuenta contra Facturas ya Ingresadas

4 – Pagos con Órdenes de Pago

5 – Anulación de Pagos

1 – Cancelación Total de Facturas

Esta forma de operación es muy sencilla, una vez ingresado el proveedor, deberá hacerse clic sobre el icono Liquidación, para abrir el listado de documentos de que hay en la cuenta de este.

De ese modo, es posible elegir el comprobante que se va a cancelar, allí apreciaremos todos los datos en los casilleros superiores, haciendo clic en el icono el sistema aplica la factura correspondiente, quedando marcada la misma con un tilde rojo de selección. Según cuantas facturas se desee aplicar a ese pago, tantas veces se repetirá el proceso. Si se necesitara cambiar la aplicación de una factura, se la elimina con el icono y se aplica la que corresponda.

Si al pago que se desea efectuar corresponde efectuarle una retención de IIBB, esta el sistema la realiza en forma automática, previa carga de la imputación, no obstante se puede apreciar la retención en el botón retenciones.

Para que se calcule la retención se debe de ingresar el concepto que corresponde al pago, el tipo de inscripción en Ganancias, ingresando en el campo que se encuentra al lado del Co. Concepto Pago.

La provincia del proveedor la coloca por defecto y luego se debe de ingresar la Inscripción en Ingresos Brutos. En base a todos estos datos el sistema calculará las retenciones.

Luego se ingresa en el botón valores, allí se ingresarán los valores que se están emitiendo en el pago. Se debe determinar el tipo de valores, Efectivo $ o U$S, Cheques Propios o de Terceros, Transferencias, etc. en el campo Co. Operación. Luego el número de operación, que si se tratara de un cheque o transferencia incluyen un número de operación. Si se careciera de un número de algún documento, se aconseja ingresar un número que pueda ser útil en el futuro pero, de cualquier modo, debe de ingresarse un número en ese campo.

En caso que se trate de un cheque se puede imputar el origen de ese cheque ingresando que le corresponda en el casillero Co. Cuenta Ig/Eg, si se tratara de una transferencia recibida, a la misma se le aplicará la cuenta propia desde la cual se emitió la misma, en este caso el Co. Cuenta Ig/Eg.

A continuación se debe de aplicar el importe del valor emitido. Según cuantos valores conformen el pago emitido, tantos serán los valores que deban ingresarse, de modo que al finalizar la carga de valores el Total Detalle de Liquidación y el Total $ queden iguales y el saldo debe de ser $ 0.00.

Para finalizar el proceso se debe de salir de la pantalla regresando a la pantalla de pagos al efecto que grabe la operación mediante el icono correspondiente al hacerlo se informará el número de liquidación.

2 – Cancelación Parcial de Facturas

En caso que se desee cancelar parcialmente una factura, el proceso es exactamente igual al anterior, solo que el valor aplicado es menor que la factura que se carga, entonces, se debe de seleccionar la factura del modo habitual; una vez seleccionada la factura se debe modificar el importe a aplicar colocando el importe que corresponda a la cancelación parcial de la factura.

Al término del proceso la factura permanecerá visible en la liquidación con el valor correspondiente al saldo resultante de la operación de pago parcial de la misma.

3a – Pagos a Cuenta

En este caso se opera de un modo similar al visto en primer caso pero la diferencia reside en que se está recibiendo un valor el cual, en principio se le desconoce el destino. Para ingresar el pago a cuenta, se debe de ingresar en liquidaciones, luego no seleccionar ninguna factura, e ingresar la operación con el código 41 – pago a cuenta.

En este caso, al igual que en cualquier otro tipo de pago que se realice, se debe de ir a la solapa Retenciones e ingresar los datos correspondientes a la misma o bien observar los cálculos automáticos, del mismo modo que se ha visto anteriormente.

A continuación se confirma la aplicación mediante el icono y luego se deberán ingresar los valores que respaldan el pago a cuenta, tal como se lo efectúa habitualmente. Al momento de cerrar la operación del pago, se deberá imprimir el comprobante de retenciones que corresponden, lo cual se efectúa a continuación de grabar la operación.

3b – Aplicación de Pagos A Cuenta contra Facturas ya Ingresadas

En este proceso se efectúa la aplicación de pagos a cuenta contra facturas que se hayan recibido a posteriori. El primer paso a efectuar es dentro de Liquidaciones, la selección y confirmación de la factura que se cancelará total o parcialmente con un pago a cuenta ya ingresado, luego se debe de repetir este mismo proceso pero en lugar de seleccionar otra factura se debe seleccionar el o los pagos a cuenta que se deseen aplicar.

Importante: Antes de la aplicación del pago a cuenta a la factura a la que se le va a aplicar debe de estar ingresado en el pago a cuenta todos los datos para efectuar las retenciones que correspondan.

Se selecciona el pago a cuenta, al confirmarse se mostrarán en forma automática los saldos de esta operación en cero por tratarse del total la factura seleccionada.

Si la cancelación de la factura fuera en forma parcial, se mostrará la factura con el saldo resultante al cual, se lo podría terminar de cancelar con otro pago a cuenta si existiera, o bien completando el monto ingresando valores que completen el pago. A continuación de esto es posible grabar la operación sin pasar por la parte de valores debido aque el saldo es cero y no es necesario aplicar ningún valor percibido.

4 – Pagos con Órdenes de Pago

En caso de haberse generado una orden de pago luego es necesario realizar el pago correspondiente. Para ello debemos ingresar en pagos y seleccionar solamente la cuenta y el numero de orden de pago generada. Acto seguido se prosigue con igual lógica que al momento de realizar un pago. Ingresando en el botón liquidaciones.

5 – Anulación de Pagos

Para poder anular un pago o una aplicación de un pago es imprescindible que este pago no tenga una aplicación posterior en otro módulo, (Por ejemplo que no se hayan debitado en el módulo de Caja y Banco) los valores recibidos. Si la debitación fue realizada el sistema arrojará un mensaje en cual número de liquidación de caja y bancos está la debitación.

Para anular una pago efectuada o aplicada, se debe de ir a la pantalla inicial del proceso se debe de buscar la liquidación que se desee anular mediante el icono grilla, una vez localizada la aplicación, se la selecciona, con lo cual aparecerá en la pantalla principal, se tilda el casillero Comprobante Anulado, y con esto queda anulada el pago.